Opções sobre ações individuais

Os investidores usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada, enquanto os hedgers usam opções para reduzir o risco de deter um ativo. Em termos de especulação, os compradores de opções e os roteiristas têm opiniões conflitantes sobre a perspectiva de O desempenho de uma opção subjacente. Call opções. Call dar a opção de comprar a determinado preço, de modo que o comprador gostaria que o estoque para ir para cima Inversamente, o escritor opção deve fornecer as ações subjacentes no caso de o mercado de ações Preço excede a greve devido à obrigação contratual Um escritor de opção que vende uma opção de compra acredita que o preço subjacente da ação vai cair em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele vai colher lucro máximo. Esta é exatamente a perspectiva oposta do comprador da opção O comprador acredita que o estoque subjacente subirá se isso acontecer, o comprador será capaz de adquirir o estoque para um Menor preço e, em seguida, vendê-lo para um lucro No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de vencimento, o comprador da opção perderia o prémio pago para a opção call. Put opções dão a opção de vender a um certo Por exemplo, um comprador de opção de venda é bearish sobre o estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de um preço especificado. Data Por outro lado, um escritor opção que shorts uma opção de venda acredita que o preço da ação subjacente irá aumentar cerca de um preço especificado em ou antes da data de validade. Se o preço da ação subjacente fecha acima do preço de exercício especificado na data de validade, Consequentemente, o titular de uma opção de venda beneficiaria apenas de uma queda no preço do stock subjacente abaixo do preço de exercício Se o preço do stock subjacente cair abaixo do preço Preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações do estoque subjacente ao preço de exercício. Introdução Para Single Stock Futures. Single futuros de ações SSFs são contratos entre dois investidores O comprador promete pagar um preço especificado para 100 ações de um único Estoque em um ponto futuro predeterminado O vendedor promete entregar o estoque ao preço especificado na data futura especificada Leia sobre para aprender tudo sobre futuros de ações individuais e descobrir se este veículo de investimento poderia trabalhar para você. Futuros História em ações individuais foram Negociado na Inglaterra e em vários outros países por algum tempo, mas nos Estados Unidos, a negociação destes instrumentos foi proibida até recentemente Em 1982, um acordo entre o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA SEC, John SR Shad, e Philip Johnson, Presidente da Commodity Futures Trading Commission CFTC, proibiu a negociação de futuros sobre ações individuais O Acordo Shad-Johnson foi ratificado por Congresso no mesmo ano Embora o acordo fosse originalmente destinado a ser uma medida temporária, durou até 21 de dezembro de 2000, quando o presidente Bill Clinton assinou a Lei de Modernização de Mercadorias Futuras CFMA de 2000.Segundo a nova lei, a SEC ea CFMA trabalharam Em um plano de partilha de jurisdição e SSFs começou a negociação em novembro de 2002 Congresso autorizou a Associação Nacional de Futuros para atuar como a organização de auto-regulação para os mercados de futuros de segurança. Os Mercados Inicialmente, SSFs começou a negociação em dois mercados EU OneChicago eo NQLX Em Em junho de 2003, no entanto, a Nasdaq transferiu a propriedade de sua participação no NQLX para o LIFFE Internacional de Futuros Financeiros e Opções de Londres. Em outubro de 2004, o NQLX consolidou seus contratos com os da OneChicago, deixando essa organização como principal mercado de negociação de SSFs . A Clearing Corporation de Opções ou a Chicago Mercantile Exchange de propriedade do CME Group limpa negócios em contratos de SSF A negociação é totalmente eletrônica throu Gh ou o sistema GLOBEX da Mercantile Exchange ou o sistema Chicago Board of Options Exchange chamado CBOE direto. O Contrato de Futuro de Ações Únicas Cada contrato de SSF é padronizado e inclui as seguintes especificações básicas. Contract Tamanho 100 ações da ação subjacente. Ciclo de Expiração Quatro Meses de vencimento trimestral - março, junho, setembro e dezembro Além disso, dois meses seriais são os próximos dois meses que não são expirações trimestrais. Tamanho do Toco 1 cent X 100 ações 1. Horas de Atendimento 8 15 am a 3 pm CST em dias úteis. Dia de Negociação Terceira Sexta-feira do mês de expiração. Requisito de Margem Geralmente 20 do valor de caixa de ações s. Os termos do contrato exigem a entrega de ações pelo vendedor em um tempo futuro especificado No entanto, a maioria dos contratos não são mantidos até a expiração Os contratos são padronizados, Eles altamente líquidos Para sair de uma posição de compra comprada aberta, o investidor simplesmente toma uma posição vendida de compensação vende Por outro lado, se um investidor vendeu curto Um contrato e deseja fechá-lo para fora, ele ou ela compra vai muito tempo o contrato de compensação. Fundamentos de negociação - margem Quando um investidor tem uma conta de margem longa em estoque, ele ou ela está pedindo uma parte do dinheiro para comprar ações, usando o estoque Como garantia. Em um contrato de SSF, o depósito de margem é mais de um depósito de boa fé, que a firma de corretagem detém para a liquidação do contrato. A exigência de margem em um SSF se aplica tanto aos compradores e vendedores. Exigência Em um contrato de SSF, o comprador há muito tempo não pediu dinheiro emprestado e não paga nenhum interesse Ao mesmo tempo, o vendedor curto não tem empréstimo estoque O requisito de margem para ambos é o mesmo O 20 é um percentual federal obrigatório, mas a corretora individual Pode exigir fundos adicionais. A exigência de margem para SSFs é contínua Todo dia útil o corretor irá calcular a exigência de margem para cada posição O investidor será obrigado a publicar marg adicionais Em fundos se a conta não atende aos requisitos de margem mínima. Exemplo - Requisitos de Margem de Futuro de Ações Únicas Em um contrato de SSF em ações X com preço de 40, tanto o comprador como o vendedor têm um requisito de margem de 20 ou 800 Se o estoque X subir 42, a conta de contrato longo é creditada com 200 42- 40 2 X 100 200, ea conta do vendedor é debitada pelo mesmo 200 Isso indica que os investidores em SSFs deve ser muito vigilante - eles devem manter o controle dos movimentos do mercado Além disso, A margem exata e as exigências de manutenção de uma corretora do investor s são edições chaves que devem ser consideradas em determinar a adequação dos investimentos de SSF. Especulação - negociação de ações individuais Futuro Contratos Nota Para a simplicidade nós estaremos usando um contrato e as 20 comissões básicas e transação As taxas não são levadas em conta. Exemplo - Going Long um contrato SSF Suponha que um investidor é otimista em estoque Y e vai longo um contrato setembro SSF em estoque Y em 30 Em algum momento no ne O estoque Y está negociando em 36 Naquele ponto, o investidor vende o contrato em 36 para compensar a posição longa aberta e faz um lucro bruto de 600 na posição. Este exemplo parece simples, mas vamos examinar as negociações de perto O investidor S exigência de margem inicial foi de apenas 600 30 x 100 3,000 x 20 600 Este investidor tinha um retorno de 100 sobre o depósito de margem Isto dramaticamente ilustra o poder de alavancagem de negociação SSFs Claro, se o mercado tivesse se movido na direção oposta, Experientes perdas superiores ao depósito de margem. Exemplo - Going Short um contrato SSF Um investidor é bearish em estoque Z para o futuro próximo e vai curto um agosto SSF contrato em estoque Z em 60 Stock Z executa como o investidor tinha adivinhado e cai para 50 em Julho O investidor compensa a posição curta comprando um SSF de agosto em 50 Isso representa um lucro bruto de 10 por ação ou um total de 1.000.Again, vamos examinar o retorno que o investidor tinha sobre o depósito inicial A inicia A exigência de margem al foi de 1.200 60 x 100 6.000 x 20 1.200 e o lucro bruto foi de 1.000 O retorno sobre o depósito do investidor foi 83 33 - um ótimo retorno sobre um investimento de curto prazo. Hedging - Protegendo Stock Posições Uma visão geral de SSFs não iria Ser completo sem mencionar a utilização destes contratos para proteger uma posição de estoque. Para hedge, o investidor assume uma posição de SSF exatamente oposto à posição de estoque Assim, quaisquer perdas na posição de estoque serão compensadas por ganhos na posição de SSF No entanto, Esta é apenas uma solução temporária, porque o SSF irá expirar. Exemplo - Usando Único Stock Futures como um Hedge. Consider um investidor que comprou 100 ações N de ações em 30 Em julho, o estoque está negociando em 35 O investidor está feliz com o Ganho não realizado de 5 por ação, mas está preocupado que o ganho poderia ser aniquilado em um dia ruim O investidor deseja manter o estoque, pelo menos, até setembro, no entanto, por causa de um pagamento de dividendos próximos para hedge, o investidor vende um 35 Se Ptember SSF contrato Se o estoque aumenta ou diminui, o investidor tem bloqueado o ganho de 5 por ação Em agosto, o investidor vende o estoque ao preço de mercado e compra de volta o contrato SSF. Consider Figura 1.Figura 1 - Acompanhamento do Ganhos Perdas em Single Stock Futures. Until até o SSF expira em setembro, o investidor terá um valor líquido da posição de hedge de 3.500 O lado negativo é que se o estoque aumenta dramaticamente, o investidor ainda está bloqueado em 35 por ação . As vantagens principais sobre a troca conservada em estoque comparada a diretamente negociando estoques, SSFs fornecem diversas vantagens principais. Comparado a comprar o estoque na margem, investindo em SSFs é menos caro Um investidor pode usar a alavanca para controlar mais estoque com um outlay. Shorting Tomando uma posição curta em SSFs é mais simples, mais menos caro e pode ser executado em em qualquer altura que - não há nenhuma exigência para um uptick. Flexibility Os investors de SSF podem usar os instrumentos speculate o hedge, o espalhamento ou o uso em Uma grande variedade de estratégias sofisticadas. Futuro estoque também têm desvantagens Estes incluem. Risco Um investidor que é longo em um estoque só pode perder o que ele ou ela tem investido Em um contrato SSF, existe o risco de perder significativamente mais do que o inicial Depósito de margem de investimento. Privilégios de Acionista não O proprietário de SSF não tem direitos de voto e nenhum direito a dividendos. Vigilância exigida SSFs são investimentos que exigem que os investidores monitorar suas posições mais de perto do que muitos gostariam de fazer Porque SSF contas são marcadas para o mercado cada negócio Dia, existe a possibilidade de que a corretora possa emitir uma chamada de margem exigindo que o investidor decida se rapidamente depositar fundos adicionais ou liquidar a posição comparativa com Equity Options Investing em SSFs difere de investir em contratos de opções de ações de várias maneiras. O investidor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou entregar ações em uma posição longa SSF, o em O varejista é obrigado a entregar o stock. Movimento dos comerciantes Opções de mercado usam um fator matemático, o delta que mede a relação entre o prêmio de opções eo preço das ações subjacentes Por vezes, o valor de um contrato de opções pode flutuar independentemente do preço da ação Por O preço de investimento Quando um investidor opções assume uma posição longa, ele ou ela paga um prémio para o contrato O prémio é muitas vezes chamado de um activo de desperdício No vencimento, a menos que, O contrato de opções está no dinheiro o contrato é inútil eo investidor perdeu todo o prémio Os contratos de futuros de ações individuais exigem um depósito de margem inicial e um nível de manutenção de caixa específico. O Bottom Line Investir em futuros de ações individuais oferece flexibilidade, alavancagem ea possibilidade Estratégias inovadoras para os investidores. No entanto, potenciais investidores em SSFs devem examinar cuidadosamente o perfil de Estes instrumentos oferecem e ter a certeza de que eles são adequados para os seus objectivos pessoais. Um inquérito realizado pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado o teto da dívida Foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida . Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-fumante refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. Razões para investir em ações individuais da maneira tradicional, a negociação de ações através de opções binárias pode oferecer um número de chave advan Assim, embora haja risco envolvido em cada tipo de investimento, aqueles que o comércio de opções binárias já sabem a quantidade de sua perda potencial antes mesmo de iniciar o comércio. Em primeiro lugar, o risco do investidor é limitado a um montante máximo. Além disso, a negociação em opções binárias é uma forma muito mais simples de investir totalmente, especialmente como se relaciona com a negociação de ações Isso é porque ele não exige que o comerciante sabe muito de terminologia financeira, mas sim permite que os investidores para o comércio com um simples Sim ou nenhuma opção no que diz respeito a se o preço da ação de uma determinada ação vai subir ou para baixo. Por que as ações são uma ótima opção. Mercados de sachê são uma das formas mais populares de investimento tradicional ea capacidade de esses mercados a serem negociados usando Veículos derivados, tais como opções binárias tornou o acesso a estes ainda mais fácil Trading stocks com opções binárias é uma das maneiras mais simples de comércio, com a simples escolha de maior ou menor Tornando a análise de ações fácil Isso também significa que os comerciantes já não precisam organizar um stoploss ou ter nível de lucro para seus negócios, uma vez que as opções binárias só exigem que um tempo de expiração é organizado para determinar se a opção expirará dentro ou fora de O dinheiro. Ao aplicar opções binárias para ações, plataformas de negociação permitem negociações a serem tomadas durante todo o dia de negociação Devido ao fato de que estas opções só precisa fechar fraccionalmente mais alto ou mais baixo do que o preço de greve significa que mesmo aqueles movimentos lentos podem ser negociados Para até 80 lucros Isso seria difícil de obter negociação de ações tradicionais, onde o grau de movimento dita o retorno sobre o investimento Além disso, muitos corretores de opções binárias também oferecem negociação toque de fim de semana para as ações que podem ganhar comerciantes até 500 do Investimento Para aqueles que analisam ações individuais corretamente, este é um dos investimentos mais rentáveis ​​disponíveis e certamente um retorno único para estoque de curto prazo Como fazer negócios mais bem sucedidos no mercado de ações binário. Ao contrário de negociação em opções de ações regulares, os comerciantes na arena de opções binárias estão sob nenhuma obrigação de comprar os ativos subjacentes. Em vez disso, eles estão simplesmente investindo com base em se ou não eles sentem que O preço da ação vai subir ou cair dentro de um determinado período de tempo. Uma das melhores maneiras de garantir o êxito de negociações de opções binárias é realizar análises antes de avançar com os investimentos de um Há dois tipos principais de análises que estão disponíveis para opções binárias Os comerciantes para usá-los incluem análises técnicas e análises fundamentais. Aqueles que se engajam em análises técnicas irão geralmente estudar gráficos e / ou gráficos de um recurso s movimentos de preços passados ​​Em muitos casos, este tipo de análises mostrará um padrão que, se seguido pelo comerciante pode Indicam em que ponto o preço do activo subirá ou diminuirá novamente. As análises fundamentais centram-se em diferentes tipos de dados, tais como o mercado do activo subjacente, As condições econômicas e os efeitos potenciais da oferta e da demanda que podem ter influência sobre se o preço do ativo pode subir ou descer num futuro próximo. Embora muitos operadores de opções binárias preferem um tipo de análises sobre o outro, na maioria dos casos ele É sábio para conduzir uma combinação de ambos os tipos Desta forma, um comerciante terá uma imagem muito mais completa de ambos os movimentos do passado e os padrões do activo subjacente, bem como uma indicação do mercado e condições econômicas que podem afetar o preço futuro de A entidade. Em fazê-lo, se um comerciante previu corretamente o movimento do preço das ações subjacentes antes da expiração da opção, então eles vão fazer um lucro Inversamente, se o investidor previu incorretamente o movimento do estoque, então ele ou Ela vai incorrer em um loss. Best Stocks para usar para negociação de opções binárias. Há inúmeras ações de que os comerciantes podem escolher como seus ativos subjacentes em negociação de opções binárias podem incluir. Muitos dos indivíduos Ual opções de ações que estão abertas a opções binárias comerciantes são grandes corporações que estão listadas em uma bolsa de valores especial como a NYSE Essas bolsas consistem de entidades que estão localizadas ao redor do mundo Dependendo do tamanho da empresa a ser negociada, as suas acções podem ser afectadas Apenas pela economia nacional ou por eventos mundiais Devido às muitas trocas diferentes, bem como diferentes horas de negociação binário opções comerciantes normalmente são capazes de comércio várias ações ao longo do dia e noite, bem como no fim de semana Esta quantidade adicional de tempo de negociação pode permitir Os comerciantes de opções binárias a capacidade de fazer lucros rápidos em praticamente qualquer time. Some aspectos importantes a considerar antes de colocar negociações de opções binárias em ações individuais incluem as vendas e os números de crescimento sobre a empresa subjacente, o estado da indústria e ou mercado que o A empresa conduz negócios e as condições econômicas do país em que a empresa está localizada Todos esses f Os atores de alguma forma afetarão o movimento do preço das ações do acionista. O melhor corretor para negociação de Opções Binárias sobre ações é a opção de QI porque oferece uma ampla gama de diferentes subjacentes eo depósito mínimo é apenas 10. Nossa recomendação Inicie o comércio Binário Opções com opção de QI é uma das maiores plataformas de negociação do mundo, com mais de 7.000.000 de contas abertas Seu dinheiro é seguro graças a contas segregadas de confiança para cliends fundos E os pagamentos de lucro estão entre os mais rápidos no setor financeiro Iniciar agora.